估值岗-几何留学

估值岗

适用专业

金融

适用年级

高年级

截止时间

2023-06-30

工作地区

上海

公司介绍

海通资管

岗位职责

1.负责证券权益登记信息的整理、核对，并将信息录入会计核算估值系统；
2.处理产品清算估值日常业务；
3.基金会计参数的设置、维护，产品的各项费用计提和管理；
4.根据产品投资运作的要求，编制并向托管银行下达划款指令；
5.每日与托管银行进行有关数据资料的交换，维护资金调节表，保证有足够可用的资金头寸；与托管行核对估值表和净值无误后，与投资交易系统核对，并调整产品次日可用的现金。
6.编制产品每日投资运作简报；
7.负责编制各类财务报表与统计报表，负责定期报告中的会计数据部分；
8.产品清算估值数据和文档资料的保管工作。规范装订，按照档案规定规范保管。

岗位要求

1.全日制本科及以上2024年应届毕业生；
2.会计、财务管理等专业优先；
3.遵章守纪，正直诚信，品行良好，有较强的团队合作能力和沟通协调能力，综合素质全面。

投递方式

https://htzghr.zhiye.com/intern/detail?jobAdId=c092cc36-0bd7-4845-9b30-ae32aabb04e4

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